农业银行牵手山东兖矿集团

     两年内农行可为兖矿集团提供100亿元信用额度
    25日上午，中国农业银行行长杨明生与兖矿集团有限公司董事长耿加怀签署全面合作协议。在未来两年内农行可为兖矿集团提供总额为人民币100亿元的信用额度，其中公开统一授信额度48亿元，项目贷款授信额度17.5亿元，意向性信用额度34.5亿元。
    银企双方以及各自下属分支机构可以根据本协议确立的基本原则，建立包括互为重要合作伙伴、企业账户设立、日常结算与资金归集、融资、理财与咨询以及个人业务等为内容的全面业务合作关系。
    双方相互确定为重要的业务合作对象，并要求各所属分支机构与驻地分公司、控股子公司加强业务合作，提供优质金融服务，执行双方确定的业务合作具体事宜。农总行作为管理行，负责整个客户营销过程的组织、协调和管理；山东分行作为具体业务的主办行。在符合中国农业银行信贷业务有关规定的前提下，农行将根据需要采取重要客户“绿色通道”方式，以优惠的条件，及时、便捷地安排兖矿集团使用相关信用额度。
    除上述融资安排外，还将为兖矿集团提供其他一揽子金融服务，主要包括：一是现金管理服务。农行利用先进的资金汇划清算系统和电子化银行服务网络系统，为兖矿集团及其内部核算单位、全资子公司、控股子公司及有关参股公司建立全面的资金结算网络和资金管理平台，提供快捷、方便、安全的资金结算和汇兑服务、电子银行服务、现金管理和增值服务，协助兖矿集团实现资金集约化管理。二是提供短期融资券发行承销服务。农行发挥自身在债券市场承销经验丰富的优势，为兖矿集团提供短期融资券承销服务，搞好尽职调查，协助兖矿集团做好备案材料的准备工作，并组建承销团，做好债券正式发行期间的销售工作。三是国际业务服务。为兖矿集团提供国际结算、国际贸易融资、外债风险管理及外汇资产保值、增值等全方位的国际业务服务。四是投资银行服务。为兖矿集团提供财务顾问、项目融资顾问、债务重组等投资银行业务。五是中间业务服务。为兖矿集团投资建设的项目提供保函、委托贷款、信息咨询服务，并为兖矿集团开办代理保险、代发工资、银行卡等中间业务。六是债务风险管理服务。根据国际、国内的金融市场，以及兖矿集团内部的现金流量变化情况，为兖矿集团提供本、外币风险管理服务，包括债务置换方案和债务置换融资渠道选择方案。在国家政策允许范围内，提供债务币种结构调整、债务期限搭配、外债利率互换等债务动态管理服务，对兖矿集团的债务重组提供方便、快捷、优惠的再融资服务。
    兖矿集团将农行作为长期合作伙伴，选择农行作为主办银行之一，在农行开立人民币及外币结算帐户，在农行承办存款、贷款、本外币结算等业务，选择农行作为主要财务顾问行以及银团贷款行和安排行。并要求其下属公司加强与驻地农行分支机构的业务合作。同时，兖矿集团确定农行为资金管理的主办银行。优先选择农行为兖矿集团及其内部核算单位、全资子公司、控股子公司及有关参股公司建立全面的资金结算网络和资金管理平台，利用农行的资金汇划清算系统、现金管理系统和电子化银行服务网络系统来协助兖矿集团实现资金集约化管理。
    兖矿集团有限公司是一家集团化发展、多元化经营的现代企业集团，重点发展煤炭、煤化工、电铝等产业，致力于打造资源型、公众型，集团化、国际化，资产质量优、经营业绩优的中国一流现代企业集团，实现了企业的持续、协调和健康发展，取得了良好的经济效益和社会效益，拥有较高的社会知名度和美誉度。

来源：中国金融网 作者：朱沙