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产业与宏观 盘面大幅减仓观望

2019/3/5 8:36:05       

钢材:节后钢材需求逐步释放,市场关注两会开幕

观点:上周Mysteel公布的钢材库存周数据显示,钢材消费启动好于市场预期,螺纹钢价格节节攀升。但随着近期两会开幕,市场传言增值税将降3%,商品价格普遍出现回落,同时市场观望两会期间能否会出现稳增长、稳经济的重大消息钢材价格呈冲高后回落。近期唐山、武安、山东、徐州地区烧结限产50-70%不等,且节后原料端价格上涨的带动下,钢材成本中枢上移,这对钢材有一定支撑作用。

风险:限产政策变化、下游消费增加不及预期、贸易战谈判变化

铁矿:限产引发市场波动

观点:近期唐山、武安、山东、徐州地区烧结限产50-70%不等,对市场信心影响较大,预期转差,盘面价格由周五夜盘大幅拉升转为周一夜盘大幅下跌。从交易数据来看,成交量仍然较好,3月铁矿市场需密切关注钢厂采购进度及烧结限产执行力度。

风险:人民币大幅波动、限产政策变化

焦炭、焦煤:钢厂限产,焦炭需求滑落

观点:昨日煤焦市场平稳运行。焦炭方面,三月邯郸地区钢厂限产力度增加,焦炭需求降低,焦炭继续提涨概率较低。港口报价虽有提涨意愿,但实际成交较少,近期集港积极性降低。焦煤方面,两会过后煤矿或将逐步复产,供应增加。下游焦企受供应缩减预期影响,采购库存偏低煤种。综合来看,短期焦炭供需平衡,缺乏上涨动力;焦煤短期供应仍较为紧缺,煤价支撑较强。

策略:焦炭方面:中性,限产力度大幅不及预期,供需呈紧平衡格局,等待三月需求兑现,结合成材走势逢低做多。焦煤方面:中性,焦炭库存过高压制,焦企采购焦煤积极性降低,暂时观望。

风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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