甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营情况（2006年1季度）

  2006年一季度，随着甘肃省内及周边地区重点工程项目开工建设，水泥消费需求呈现恢复性增长，受市场拉动，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司生产销售形势良好，产销量等主要经济技术指标完成或超额完成了计划任务，实现了首季度产销量“开门红”。水泥生产总量（含商品熟料，下同）80.05万吨，完成季度计划的107.60%，同比增长34.84%；水泥销售总量81.79万吨，完成计划的109.93%，同比增长36.6%。但一季度利润总额亏损590万元，同比下滑30.13%。主要原因：一是煤、电、包装袋价格上涨及市场竞争的加剧、营销难度的加大和销售人员的增加，致使产品制造成本上升、营销费用增加；二是本季度1、2月份执行的大部分都是在2005年签订的产销合同，价格相对较低，导致前两个月亏损。3月份市场逐渐转入旺季，实现利润600多万元；三是每年的一季度均为水泥销售淡季，本1季度虽然产销量同比增幅较大，但产能发挥率只有63%，导致固定成本上升，利润下滑。

  第二季度是水泥产品销售旺季，计划产销水泥141万吨。为了确保第二季度公司产销“双过半”（时间过半、任务过半），公司经营班子决定抓好以下几方面工作：

  一、强化营销管理，做好售后服务工作。今年以来，水泥市场需求趋于好转，要抓住机遇，加强市场调研，准确捕捉市场信息，科学分析市场导向，把握市场需求，创新营销模式，灵活销售策略，适时适度在适当的区域提高水泥价格；要进一步完善销售网络，逐步扩大市场占有率；要加强售后服务等各项工作，满足市场需求。同时，要强化货款回收工作，根据各子公司所处的区域和市场环境，下任务，定指标，制订考核办法，狠抓落实，严格物资顶帐审批程序，着力提高货款回收率和回款质量，缓解公司资金压力。

  二、加强生产管理，强化产销协调。二季度是水泥产品销售的高峰期。要进一步加强生产指挥调度，努力克服水泥品种多，组织协调难度大的问题；要抓好抓实产销协调，以市场为导向，精心组织好产品生产，以优质的产品满足用户需求；要夯实基础管理，进一步加强生产设备的日常维护、保养工作，减少或杜绝设备故障和设备事故；要大力发展循环经济，推行清洁生产，落实安全生产责任制，完善各项安全防护措施，实现安全高效生产。

  三、加强成本控制和费用支出，提高企业盈利水平。要教育和引导广大职工牢固树立“成本效益”观念，进一步增强工作责任心，从严控制成本；要进一步加大成本管理的绩效考核力度，从源头抓起，严格控制原燃材料、备品配件的质量和成本。要加强生产环节的过程管理，以建设节约型企业为宗旨，定目标、想办法，在节能降耗、生产成本控制上狠下功夫，不断优化工艺参数，提升产品质量、 增强市场竞争力、提高经济效益。

  四、加快市场整合步伐，提高市场集中度。与“大通河”强强联合的工作要加快进度，按照“以人为本、相互尊重、取长补短、共同提高”的原则尽快实现销、供、产、人、财、物的统一；与“寿鹿山”战略重组的工作也要加快进度，力争6月份完成资产评估确定整合方案。