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铁矿:供需格局仍然偏紧,悲观预期打压盘面

2020/3/27 9:27:35       

      逻辑:今日铁矿成交萎缩,盘面价格再度回落,基差略增,5—9 期差继续反弹。目前铁矿疏港仍然强 势,淡水河谷前期发运不及预期,短期港口库存难以回升,基本面偏强将支撑铁矿 05 合约。但海外 制造业受疫情冲击严重,海外钢厂纷纷宣布减产计划,国内终端需求后期也不乐观,下半年铁矿石大 概率过剩,港口也将重新累库,从而打压铁矿 09合约。

     操作建议:05 合约区间震荡,09合约逢高做空 风险因素:宏观经济不及预期(下行风险);铁水产量保持坚挺、疫情干扰铁矿供应(上涨风险) 

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