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钢材:利空出尽 供需缺口难补

2021/4/30 9:10:34       
昨日财政部发布取消部分钢铁产品出口退税和部分产品进口关税的公告,本次出口退税中涉及税则号146个,钢材合计税则号503个,本次占比达到29%。从税率来看,取消前大部分关税为13%,取消后直接降为0。从品种来看,主要取消的品种涉及较大的热轧、钢管等领域。出口退税的影响可能明显大于进口关税取消。进口钢材不是主流,占比非常小,难以影响整体供应格局,取消出口退税是变相的缓解目前钢材供应紧俏的压力,出口转内销,适度扩大进口资源补充。反而海外钢价当前已经是60年来的新高,供需缺口明显,缺少部分钢材供应后市场资源将更加紧张,从而拉动溢价提升,对出口进一步推动。综合来看,本次政策调整实质上利空程度有限,更多的是对铁矿石价格的压制,长远来看会提高钢材全球均价,利润最终会决定钢材进出口流向,而钢材利润会进一步上涨。

钢材期货在退税政策情绪影响下低开开盘,随后增仓上行震荡走高,周四钢联产销存数据公布,本周螺纹产量增加明显,同时去库速度依然可观,因此消费爆表,午后期现市场共振上涨,尤其低价资源成交火爆,全天成交再次接近30万吨关口。
综上所述,在压产以及出口退税等一系列组合拳式政策背景下,钢材年度供需缺口明显,而且在全球范围内中国钢材处于低洼地,在没有宏观大环境干扰的情况下,抓好回调上车机遇,牛市不言顶。策略选择单边买入或者做扩利润。


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